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徐州市地方政府投融资公司2015年投融资运营情况审计结果

【发布日期】:2016-11-04 【来源】: 【关键字】:徐州市地方政府投融资公司2015年投融资运营情况审计结果 【浏览量】: 873

 

徐州市地方政府投融资公司

2015年投融资运营情况审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》规定,201649月,徐州市审计局对徐州市新盛建设发展投资有限公司等七家公司投融资公司2015年投融资运营情况进行了专项审计调查。

一、投融资公司基本情况

我市投融资公司通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担市政府投资项目的建设和项目融资功能,并拥有独立法人资格的经济实体。自运营以来,为扩大融资规模,市政府不断加大对投融资公司的资产注入,多次转增资本金。截至2015年底,根据其报表显示,七家投融资公司注册资本130.54亿元,比201374.87亿元)年增加55.67亿元。拥有资产总额1098.13亿元,其中:净资产563.19亿元,负债534.94亿元,资产负债率为48.7%2015年,实现收入总额19.57亿元,利润总额-197.25万元。收入总额比2013年上升15.81亿元(主要为土地出让金返还收入),利润总额比2013年下降4.07亿元。

二、审计调查评价意见

审计调查结果表明,投融资公司能履行政府赋予的投融资职能,以完成我市各项建设融资任务为重点,积极拓展资本运作思路,为市区旧城改造、基础设施建设、城市功能提升、产业结构调整以及人居环境和投资环境改善等任务筹集资金,发挥了重要作用。但存在财务及工程核算不够规范等问题。另外,投融资公司融资规模不断扩大,融资成本相对较高,土地出让金收入增幅下滑,偿债压力逐年增加,为融资工作带来影响。

三、投融资公司发展现状

(一)投融资公司规模迅速扩大

2015年底债务余额为486.15亿元,比2013年底余额(292.58亿元)增加193.57亿元,注册资本130.54亿元,比2013年(74.87亿元)增加55.67亿元,资产总额1098.13亿元,比2013年增加348.97亿元,投融资公司数量也较2013年有所上升。

(二)融资渠道方式日益增加

新增加了PPP模式融资、股权融资方式,有效降低了贷款利率,延长了贷款时间,贷款综合利率最低1.2%,贷款时间最长25年,比2013年延长了10年。

同时,投融资公司通过实行统一审批、统一谈判、统一使用由市财政对融资情况进行管理,统一组织对接金融机构,有效降低了融资成本。

(三)资金投向向经营性项目转变

截至2015年底,投融资公司共投资47.49亿元用于经营性项目建设,投融资公司向实体经营转型。新水公司2015年通过PPP模式引入广东粤海水务集团公司,合作开发骆马湖原水管线项目,通过吸收先进的管理模式和管理经验,专业的管理团队,提升项目运营效果;新盛公司加强资产运营效益,加大招商力度,滨湖新天地西街商户大部分已入驻,强化租金收缴,提升经营资产收益。

四、审计调查发现的主要问题

(一)法人治理结构欠缺,收支核算不实

    新田公司201411月将其持有的徐州新创置业有限公司股权以人民币计51528000元有偿转让给江苏久隆投资置业集团有限公司,取得股权转让收益1528000元,记在其他应收款—江苏久隆投资置业集团有限公司贷方,未做投资收益。

二)内部控制不健全,未建立有效监督管理

新水公司的融资资金主要用于城市环境治理、水质提升和区域供水管网工程项目投资,部分融资款改变资金用途,用于新水财富大厦建设。

    五、审计处理和整改情况

    对上述问题,市审计局已依法出具审计报告,提出处理意见。相关部门对审计发现的问题高度重视,正在组织整改。新田公司同意将上述款项作为收益核算;新水公司正着手完善内控制度,加强对资金的监管与使用。

 

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